清远财政“四个强化” 全面提升库款管理效能

　　清远市财政局坚持将库款管理工作摆在突出位置，通过落实“四个强化”，对库款管理进行精准施策、合理管控，发挥财政库款“防风险”和“增效益”的双重作用，切实提升库款管理效能。

　　一是强化监测分析，科学研判库款情况。根据当月正常经费计划计算月度资金需求，对于金额较大的项目支出，主动沟通对接部门单位，逐个项目分析测算月度项目金额支付需求。重点关注资金调度持续紧张的县区，督促指导其加强预算收支管理，保障库款运行正常，并在预判可能出现“三保”库款保障风险时，及时进行预警提示，紧急调度临时增量资金。

　　二是强化计划管理，切实做到“心中有数”。以“需求+计划”为引导，实行大额库款支付需求计划机制，通过全面掌握需求、明确拨付计划，对库款保障能力做到心中有数，提高库款收支的适配性。月初统一收集本月大额库款支付需求，根据需求的“轻重缓急”，分析制定本月库款拨付安排计划，在库款保障水平的合理区间范围内予以保障。

　　三是强化均衡调度，实现全市统筹平衡。坚持全市库款调度“一盘棋”，充分统筹全市资金调度需求，通盘考虑市级及县区的实时库款规模、当月收入测算、“三保”支出需求等因素，结合调度频次与力度的调整，由每月固定拨付逐渐调整为动态化管理，加大对县区库款的超调力度，科学、合理调度国库资金，保障基层财政支出需要，严格防范支付风险。

　　四是强化库款保障，全方位“保驾护航”。一方面，突出重点因素作用，把握好债券还本与土地出让的时间表，加快置换债券置换出库节奏，最大程度提高债券资金使用效率。同时，加快土地出让金的缴库与拨付，缩短交易清算周期，减少资金滞留。另一方面，按照“积极稳妥有序”的原则，加快暂存款清理力度，严控新增对外借款，加大暂付款消化力度，减少和压缩存量资金规模。