关于开展国库集中支付业务检查的通知

各代理银行：

根据《广东省省级财政国库集中支付银行代理业务综合考评办法》（粤财库〔2010〕33号）有关规定，为及时做好2010年度国库集中支付业务代理银行考评工作，省财政厅国库支付局将于2011年1月17日至21日到你行开展国库集中支付业务检查。现将有关事项通知如下：

一、检查内容

（一）办理省级财政国库集中支付业务流程，包括用款计划下达、资金支付与清算、公务卡业务办理、信息反馈等。

（二）系统建设与运行情况，风险防范和安全管理措施。

（三）业务组织和培训情况。

（四）国库集中支付业务凭证单据管理状况。

（五）预算单位银行账户管理情况。

（六）为省级预算单位提供服务情况。

二、检查方式

（一）召开座谈会。由代理银行结合上述内容总结汇报2010年度代理省级财政国库集中支付业务综合情况。

（二）抽查部门（网点）。到部门（网点）查看其办理国库集中支付业务的具体流程、系统运行状况、风险防范措施、单证管理、预算单位银行账户管理以及为预算单位提供服务情况。

请各代理银行高度重视，切实按照检查的内容与要求，做好相应准备工作，如实提供数据资料，确保检查工作的顺利完成。检查结果将作为代理银行年度考评的重要依据。

联系人：刘凯，联系电话：83170896。

附件：检查日程安排表