省级国库集中支付数据全面实行网上对账

    经过半年多的开发和测试，“广东省财政厅国库集中支付电子勾对账系统”国库支付局与基层预算单位（含基建直接支付业务中的非预算单位，下同）对账模块已于日前顺利完成和实施。5月19日，国库支付局向省直各有关单位印发了《关于省级财政国库集中支付试点单位支出数据实行网上对账工作的通知》（粤财库〔2006〕17号），并于5月25日、6月8日和7月4日分别向各基层单位发出4－6月份的网上对账指令。

    省级国库集中支付数据全面实行网上对账以后，国库支付局取消了按月交换给一级预算单位转交基层预算单位核对确认的纸质对账单，所有的集中支付数据实行按月在网上对账并以网上确认的结果为准。各基层预算单位在网上申报子系统中收到国库支付局发送的对账指令后，将暂时无法在系统中进行用款计划的申报，直至在系统中完成当月支出数据对账后方可继续申报用款计划。

    国库支付局与基层预算单位网上对账的实施，是省级国库集中支付改革的又一项重大突破，对进一步完善国库集中支付系统功能和加强有关各方会计核算对账工作的高效和准确具有重大意义。一是各基层预算单位可以实时在网上收到国库支付局发布的网上对账指令和对账数据并进行对账，最大限度地缩短了纸质对账单从国库支付局传递到一级主管部门，再通过一级主管部门层层传递到基层预算单位的过程和时间，有效杜绝了纸质对账单在交换过程中延误或丢失的可能；二是通过设置对账结果与用款计划申报的限制相结合，增强了预算单位及时进行对账的主动性和积极性，降低了纸质对账结果的不确定性，同时为政府收支分类改革下半年的支出数据转换以及年终决算的数据核对提供了有力保证；三是实行网上对账指令和对账数据的批量发送，减轻了国库支付局经办人员手工编制和打印对账单并分发交换纸质对账单的工作量，提高了工作效率，切实加强了省级财政国库集中支付数据的对账管理。

    据统计，截至7月3日，有567个基层预算单位已完成4月份网上对账工作，有490个基层预算单位已完成5月份网上对账工作。大部分基层预算单位对实行网上对账积极配合、反映良好，并提出了不少建议。国库支付局及时答复和解决各单位在对账过程中出现的问题，并收集和整理系统对账需求交开发公司进一步修改完善网上对账模块，同时继续推进“广东省财政厅国库集中支付电子勾对账系统”其他对账模块的开发和测试，以进一步实现与各代理银行、厅内各业务处室网上数据的传递与核对。
   

(会计核算部姚林玲供稿)