我厅财政性资金银行账户管理有成效

    近年来，在厅党组的正确领导下，国库处按照“安全、规范”的要求，采取有效措施，不断规范我厅财政性资金银行账户的管理。

    一、坚持定期报告制度。为了保证厅领导及时、全面地掌握我厅财政性资金及账户管理情况，从2003年开始，我们坚持实行按季编报《省财政厅财政性资金银行账户及资金情况表》，对资金变动金额较大的专户采取重点说明的办法，使厅领导对大额收支事项心中有数。

    二、加强账户安全管理。根据刘昆厅长2005年1月25日深夜对因特网上报道的“中银哈尔滨分行逾六亿元被窃”事件的重要批示精神，我处高度重视，不断健全完善有关账户管理措施，包括开通网上银行对账、定期与开户行的上级分行核实有关账户资金情况、将部分在办事处、支行开设的账户上移到其上级分行开设，与开户行签订有关规范单证交换协议等。

    三、清理归并部分账户。针对原有账户数量多、开户行分散等问题，我处在严格控制新开账户，三年来未新提增开一个账户的同时，积极对统管的账户进行清理归并。2005年，撤销银行账户6个，撤销定期存单4张，两项撤销数占原有统管账户数的17％，规范了财政性资金账户管理的形式。

    四、不断提高财政资金存款效益。考虑到协定存款利率比活期存款高1倍的特点，2005年，我处对统管的13个账户办理了协定存款手续。在保证各项事业及时用款和资金安全的前提下，财政资金的存款效益不断提高。

    近日，刘昆厅长在我处《关于2005年第四季度省财政厅财政性资金银行账户及资金情况的汇报》（粤财库签〔2006〕9号）上批示，“05年的账户管理规范，国库处及中心的工作有成效”，充分肯定了2005年国库处财政性资金账户管理工作。国库处全体同志将以厅领导的批示为动力，进一步增强工作责任感和使命感，积极做好各项工作，推动我厅财政国库管理工作再上新台阶。

 

（会计组供稿）